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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 836.00 | 81 829.00 | 45 006.00 | 126 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 359.00 | 27 536.00 | 39 823.00 | 67 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 695.00 | 109 366.00 | 105 329.00 | 214 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
BZ Autres créances | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
CF Disponibilités | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 294.00 | | 644 294.00 | 644 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 989.00 | 109 366.00 | 749 623.00 | 858 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 001.00 | -206 406.00 | | -372 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 098.00 | -165 595.00 | | 238 098.00 |
DL TOTAL (I) | -93 904.00 | -332 001.00 | | -93 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 785.00 | 8 345.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 601.00 | 597 141.00 | | 636 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 260.00 | 107 202.00 | | 62 260.00 |
EA Autres dettes | 132 881.00 | 42 899.00 | | 132 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 527.00 | 755 587.00 | | 843 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 623.00 | 423 586.00 | | 749 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 527.00 | 755 587.00 | | 843 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 785.00 | 8 345.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 756.00 | | 18 307.00 | 189 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 938.00 | | 1 336.00 | 124 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | 16 972.00 | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 675.00 | 30 691.00 | | 78 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 142.00 | 20 688.00 | | 61 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 10 003.00 | | 17 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 601.00 | 636 601.00 | | 636 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 252.00 | 496 252.00 | | 496 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 752.00 | 496 252.00 | 20 500.00 | 516 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 527.00 | 843 527.00 | | 843 527.00 |