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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 369.00 | 369.00 | 120 000.00 | 120 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 049.00 | 53 442.00 | 37 608.00 | 91 049.00 |
040 Immobilisations financières | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 054.00 | 53 811.00 | 222 243.00 | 276 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
110 Total général Actif | 339 060.00 | 53 811.00 | 285 250.00 | 339 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 121.00 | | | 241 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |