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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 2 337.00 | 1 959.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 200.00 | 77 631.00 | 12 569.00 | 90 200.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 661.00 | 79 967.00 | 114 694.00 | 194 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
084 Disponibilités | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
110 Total général Actif | 635 161.00 | 79 967.00 | 555 193.00 | 635 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
230 Autres produits | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
252 Charges sociales | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |