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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 134.00 | 90 948.00 | 44 186.00 | 135 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 708.00 | 91 663.00 | 118 045.00 | 209 708.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 213.00 | 91 663.00 | 167 550.00 | 259 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 253.00 | -3 080.00 | | 7 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 786.00 | 10 334.00 | | -29 786.00 |
DL TOTAL (I) | -21 433.00 | 8 353.00 | | -21 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | 41 548.00 | | 24 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 781.00 | 96 192.00 | | 144 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 8 599.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 4 594.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 982.00 | 150 934.00 | | 188 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 550.00 | 159 287.00 | | 167 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 982.00 | 150 934.00 | | 188 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 292.00 | | 384 292.00 | 384 292.00 |
FG Production vendue services | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 691.00 | | 390 691.00 | 390 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 3 758.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 3 758.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -3 758.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 772.00 | 420 386.00 | | 409 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 558.00 | 410 053.00 | | 439 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 786.00 | 10 334.00 | | -29 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 512.00 | | 33 446.00 | 227 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 209 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 250.00 | 135 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 938.00 | | 33 446.00 | 152 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 661.00 | 17 984.00 | 40 982.00 | 114 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 946.00 | 17 984.00 | 40 982.00 | 113 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VI Groupe et associés | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |