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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
CU Autres participations | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 751.00 | 91 380.00 | | 147 751.00 |
DL TOTAL (I) | 151 051.00 | 95 097.00 | | 151 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 258.00 | 26 340.00 | | 40 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 678.00 | 26 340.00 | | 40 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 729.00 | 121 437.00 | | 191 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 678.00 | 26 340.00 | | 40 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 275.00 | 92 158.00 | | 151 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524.00 | 778.00 | | 3 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 751.00 | 91 380.00 | | 147 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 420.00 | | 63 836.00 | 73 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 420.00 | | 63 836.00 | 73 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |