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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 492.00 | 87 883.00 | 23 608.00 | 111 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 389.00 | 56 309.00 | 4 080.00 | 60 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 045.00 | 157 106.00 | 31 939.00 | 189 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
BZ Autres créances | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 136.00 | | 273 136.00 | 273 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 182.00 | 157 106.00 | 305 075.00 | 462 182.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
DH Report à nouveau | -154 543.00 | | | -154 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 860.00 | | | -28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 075.00 | | | 305 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 747.00 | | 20 297.00 | 168 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 497.00 | | 20 297.00 | 164 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 388.00 | 13 718.00 | | 143 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 388.00 | 13 718.00 | | 143 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 363.00 | 161 863.00 | 1 500.00 | 163 363.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
YT Sous‐traitance | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |