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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 896.00 | 73 767.00 | 103 129.00 | 176 896.00 |
040 Immobilisations financières | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 355.00 | 75 767.00 | 193 588.00 | 269 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 425.00 | 21 664.00 | 261 762.00 | 283 425.00 |
072 Créances – Autres | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 456.00 | 21 664.00 | 523 793.00 | 545 456.00 |
110 Total général Actif | 814 811.00 | 97 431.00 | 717 380.00 | 814 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 275.00 | | | 460 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 981.00 | | | 561 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64 964.00 | | | -64 964.00 |
242 Autres charges externes. | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
252 Charges sociales | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
262 Autres charges | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 842.00 | | | 550 842.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
294 Charges financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |