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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 054.00 | 31 275.00 | 32 779.00 | 64 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 447.00 | 22 582.00 | 33 865.00 | 56 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 383.00 | 53 857.00 | 690 526.00 | 744 383.00 |
BT Marchandises | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 030.00 | 53 857.00 | 804 173.00 | 858 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
DH Report à nouveau | -249 738.00 | -350 766.00 | | -249 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 355.00 | 101 028.00 | | 106 355.00 |
DL TOTAL (I) | 107 673.00 | 1 318.00 | | 107 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 194.00 | 528 144.00 | | 433 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 759.00 | 238 577.00 | | 161 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 9 848.00 | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 025.00 | 56 079.00 | | 79 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 500.00 | 832 647.00 | | 696 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 173.00 | 833 964.00 | | 804 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 100.00 | 393 550.00 | | 363 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 424.00 | | 16 959.00 | 727 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 800.00 | | | 623 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 541.00 | | 16 959.00 | 103 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 081.00 | 19 776.00 | | 34 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 081.00 | 19 776.00 | | 34 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 194.00 | 99 794.00 | 333 400.00 | 433 194.00 |
VI Groupe et associés | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 500.00 | 363 100.00 | 333 400.00 | 696 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | 11 561.00 | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 136.00 | 12 331.00 | | 12 136.00 |
ST Autres comptes | 78 836.00 | 82 430.00 | | 78 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 944.00 | 27 645.00 | | 30 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 2 501.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | 14 062.00 | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 548.00 | 99 866.00 | | 89 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 618.00 | 43 527.00 | | 40 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 916.00 | 122 406.00 | | 121 916.00 |