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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 899.00 | 60 104.00 | 12 795.00 | 72 899.00 |
040 Immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 438.00 | 60 614.00 | 38 824.00 | 99 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
084 Disponibilités | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
110 Total général Actif | 328 256.00 | 60 614.00 | 267 642.00 | 328 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 345.00 | | | 398 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 552.00 | | | 407 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
252 Charges sociales | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 930.00 | | | 398 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |