| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 959.00 | 222 421.00 | 80 538.00 | 302 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 959.00 | 222 421.00 | 80 538.00 | 302 959.00 |
BT Marchandises | 2 309 172.00 | | 2 309 172.00 | 2 309 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 571.00 | 7 811.00 | 197 760.00 | 205 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 195.00 | | 4 480 195.00 | 4 480 195.00 |
BZ Autres créances | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 364.00 | 7 811.00 | 7 109 553.00 | 7 117 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 324.00 | 230 232.00 | 7 190 092.00 | 7 420 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 487 094.00 | -5 920 292.00 | | -5 487 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 306.00 | 433 198.00 | | -1 717 306.00 |
DK Provisions réglementées | 75 282.00 | 96 507.00 | | 75 282.00 |
DL TOTAL (I) | -6 829 218.00 | -5 090 687.00 | | -6 829 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 525.00 | 255 250.00 | | 1 658 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 525.00 | 255 250.00 | | 1 658 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 816.00 | | | 484 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536 333.00 | 8 792 058.00 | | 7 536 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 119.00 | 1 010 207.00 | | 3 886 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 903.00 | 251 862.00 | | 376 903.00 |
EA Autres dettes | 75 541.00 | 129 294.00 | | 75 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | 377.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 360 785.00 | 10 183 798.00 | | 12 360 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 092.00 | 5 348 361.00 | | 7 190 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 105 069.00 | | 55 105 069.00 | 55 105 069.00 |
FG Production vendue services | 402 394.00 | | 402 394.00 | 402 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 507 462.00 | | 55 507 462.00 | 55 507 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 529 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 237 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 21 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 847 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 681 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 658 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 776 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 114.00 | 25 200.00 | | 38 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 659.00 | 12 968.00 | | 21 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 772.00 | 38 168.00 | | 59 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 3 791.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 3 791.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 034.00 | 34 377.00 | | 59 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 846 565.00 | 39 317 846.00 | | 55 846 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 563 871.00 | 38 884 648.00 | | 57 563 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 306.00 | 433 198.00 | | -1 717 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 161.00 | 25 260.00 | | 197 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 161.00 | 25 260.00 | | 197 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 507.00 | 434.00 | 21 659.00 | 96 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 250.00 | 1 658 525.00 | 255 250.00 | 255 250.00 |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 683.00 | | 872.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 054.00 | | 22 243.00 | 30 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 811.00 | 1 658 959.00 | 299 151.00 | 381 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 658 525.00 | 255 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 21 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 034 743.00 | 6 034 743.00 | | 6 034 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 119.00 | 3 886 119.00 | | 3 886 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 195.00 | 4 480 195.00 | | 4 480 195.00 |
VB T. V. A. | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 816.00 | 484 816.00 | | 484 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 590.00 | 1 501 590.00 | | 1 501 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 622.00 | 4 602 622.00 | | 4 602 622.00 |
VW T.V.A. | 305 833.00 | 305 833.00 | | 305 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360 785.00 | 12 360 785.00 | | 12 360 785.00 |