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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 575.00 | 46 820.00 | 54 755.00 | 101 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 448.00 | 50 693.00 | 54 755.00 | 105 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 650.00 | 14 119.00 | 547 530.00 | 561 650.00 |
BZ Autres créances | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
CF Disponibilités | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 733.00 | 14 119.00 | 854 613.00 | 868 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 181.00 | 64 813.00 | 909 368.00 | 974 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 844.00 | 78 388.00 | | 113 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 049.00 | 35 456.00 | | 53 049.00 |
DL TOTAL (I) | 183 553.00 | 130 504.00 | | 183 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 286.00 | 126 485.00 | | 116 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 86.00 | | 9 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 699.00 | 443 186.00 | | 399 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 222.00 | 148 250.00 | | 196 222.00 |
EA Autres dettes | | 5 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 815.00 | 723 788.00 | | 725 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 368.00 | 854 292.00 | | 909 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 591.00 | 723 788.00 | | 637 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 070.00 | | 39 379.00 | 66 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 196.00 | | 39 379.00 | 62 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 024.00 | 15 670.00 | | 35 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 150.00 | 15 670.00 | | 31 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 699.00 | 399 699.00 | | 399 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 495 453.00 | 495 453.00 | | 495 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VB T. V. A. | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 286.00 | 31 806.00 | 84 481.00 | 116 286.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VP Divers | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 327.00 | 668 327.00 | | 668 327.00 |
VW T.V.A. | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 071.00 | 637 591.00 | 84 481.00 | 722 071.00 |