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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 481 863.00 | | 5 481 863.00 | 5 481 863.00 |
AP Constructions | 14 845 210.00 | 4 737 222.00 | 10 107 988.00 | 14 845 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 113.00 | 21 879.00 | 50 235.00 | 72 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 061.00 | 109 698.00 | 337 363.00 | 447 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 847 286.00 | 4 868 799.00 | 15 978 487.00 | 20 847 286.00 |
BN En cours de production de biens | 8 294 894.00 | 2 749 018.00 | 5 545 876.00 | 8 294 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 226 075.00 | | 226 075.00 | 226 075.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 449.00 | 2 749 018.00 | 5 796 431.00 | 8 545 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 392 736.00 | 7 617 817.00 | 21 774 919.00 | 29 392 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 027 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 621 173.00 | -1 000.00 | | -2 621 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 996.00 | -9 647 177.00 | | -1 486 996.00 |
DL TOTAL (I) | -3 908 169.00 | -2 421 173.00 | | -3 908 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 067 881.00 | 21 312 881.00 | | 22 067 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 24 388.00 | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 152.00 | 148 815.00 | | 114 152.00 |
EA Autres dettes | 3 470 716.00 | 3 213 154.00 | | 3 470 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 683 088.00 | 24 699 239.00 | | 25 683 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 774 919.00 | 22 278 066.00 | | 21 774 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 067 881.00 | | | 22 067 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FM Production stockée | | | 45 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 102 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 6 102 917.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -6 102 917.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 798.00 | 388 552.00 | | 68 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 794.00 | 10 035 729.00 | | 1 555 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 996.00 | -9 647 177.00 | | -1 486 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 803 588.00 | | 43 698.00 | 20 803 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 847 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 846 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802 548.00 | | 43 698.00 | 20 802 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 606.00 | 402 259.00 | | 1 807 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 606.00 | 402 259.00 | | 1 807 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 716.00 | | 3 470 716.00 | 3 470 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
VI Groupe et associés | 22 067 881.00 | | 22 067 881.00 | 22 067 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 138.00 | 109 699.00 | 130 439.00 | 240 138.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 683 088.00 | 144 490.00 | 25 538 597.00 | 25 683 088.00 |