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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | 13 667.00 | 4 833.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 701.00 | 13 667.00 | 42 035.00 | 55 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 745.00 | 26 710.00 | 42 035.00 | 68 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 075.00 | | | -170 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | -170 081.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | -166 711.00 | -169 075.00 | | -166 711.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 268.00 | 44 484.00 | | 78 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 158 655.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 3 300.00 | | 11 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 746.00 | 408 050.00 | | 208 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 035.00 | 326 194.00 | | 42 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 500.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 82 160.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 660.00 | -82 160.00 | | 59 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 757.00 | 385 262.00 | | 329 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 394.00 | 555 343.00 | | 327 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | -170 081.00 | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 13 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 569.00 | 474.00 | | 12 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 474.00 | | 12 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 13 667.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 219.00 | 13 667.00 | 107 219.00 | 107 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VI Groupe et associés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 766.00 | 19 366.00 | 16 400.00 | 35 766.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 746.00 | 208 746.00 | | 208 746.00 |