| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 322.00 | 478.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 105.00 | 44 200.00 | 28 905.00 | 73 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 555.00 | 44 522.00 | 42 033.00 | 86 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BZ Autres créances | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 991.00 | 44 522.00 | 265 469.00 | 309 991.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 100.00 | 239 487.00 | | 239 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 131.00 | 29 613.00 | | -28 131.00 |
DL TOTAL (I) | 216 469.00 | 274 600.00 | | 216 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 240.00 | 18 824.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 17 373.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 981.00 | 5 586.00 | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 000.00 | 41 828.00 | | 49 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 469.00 | 316 428.00 | | 265 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 000.00 | 41 828.00 | | 49 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 979.00 | 88 066.00 | | 119 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 110.00 | 58 454.00 | | 148 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 131.00 | 29 613.00 | | -28 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 211.00 | | 16 344.00 | 70 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | 16 344.00 | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 963.00 | 6 559.00 | | 37 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 53.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 6 506.00 | | 37 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 965.00 | 155 015.00 | 950.00 | 155 965.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |