| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 598.00 | 52 022.00 | 19 576.00 | 71 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 62 806.00 | 44 705.00 | 107 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 525.00 | 117 198.00 | 64 327.00 | 181 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 894.00 | 16 985.00 | 262 909.00 | 279 894.00 |
BZ Autres créances | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 881.00 | 16 985.00 | 352 895.00 | 369 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 406.00 | 134 183.00 | 417 222.00 | 551 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
DH Report à nouveau | -107 030.00 | -15.00 | | -107 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | -107 016.00 | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 55 235.00 | 42 201.00 | | 55 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 909.00 | 181 815.00 | | 156 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 5 367.00 | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 493.00 | 118 620.00 | | 101 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | 88 497.00 | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 19 512.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 988.00 | 415 311.00 | | 361 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 222.00 | 457 512.00 | | 417 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 776.00 | 372 996.00 | | 284 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 917.00 | 276.00 | | 24 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 796.00 | | 50 226.00 | 202 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 497.00 | 181 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 797.00 | 179 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 681.00 | | 50 226.00 | 197 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 597.00 | 17 527.00 | 18 926.00 | 118 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 65.00 | 900.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 392.00 | 17 462.00 | 18 026.00 | 115 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 992.00 | 54 781.00 | 77 212.00 | 131 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 894.00 | 354 894.00 | | 354 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 987.00 | 284 776.00 | 77 212.00 | 361 987.00 |