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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 6 067.00 | 1 601.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 491.00 | 25 560.00 | 6 930.00 | 32 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 273.00 | 31 627.00 | 1 522 646.00 | 1 554 273.00 |
BT Marchandises | 249 352.00 | | 249 352.00 | 249 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 533 110.00 | | 533 110.00 | 533 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 975.00 | | 805 975.00 | 805 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 248.00 | 31 627.00 | 2 328 621.00 | 2 360 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 823.00 | 507 467.00 | | 584 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 902.00 | 77 356.00 | | 95 902.00 |
DL TOTAL (I) | 790 726.00 | 694 823.00 | | 790 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 135.00 | 764 765.00 | | 659 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 588.00 | 514 664.00 | | 681 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 347.00 | 137 140.00 | | 114 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 825.00 | 91 548.00 | | 82 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 895.00 | 1 508 117.00 | | 1 537 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 621.00 | 2 202 940.00 | | 2 328 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 105.00 | 849 704.00 | | 987 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 588.00 | | | 681 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 589.00 | | 10 684.00 | 1 543 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 10 684.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 371.00 | 4 256.00 | | 27 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 371.00 | 4 256.00 | | 27 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 055.00 | 108 265.00 | 452 087.00 | 659 055.00 |
VI Groupe et associés | 681 588.00 | 681 588.00 | | 681 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 895.00 | 987 105.00 | 452 087.00 | 1 537 895.00 |