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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 547.00 | | 430 547.00 | 430 547.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 184 686.00 | 27 443.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 233.00 | 250 667.00 | 69 566.00 | 320 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 220.00 | 178 877.00 | 96 342.00 | 275 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 764.00 | 614 231.00 | 629 532.00 | 1 243 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BT Marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 766.00 | 614 231.00 | 857 534.00 | 1 471 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -41 484.00 | -80 649.00 | | -41 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | 39 164.00 | | 29 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 413 937.00 | 390 411.00 | | 413 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 540.00 | 263 576.00 | | 234 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 310.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 52 744.00 | | 38 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 246.00 | 168 189.00 | | 151 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 617.00 | | |
EA Autres dettes | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 597.00 | 504 438.00 | | 443 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 534.00 | 894 849.00 | | 857 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 731.00 | 127 260.00 | | 1 168 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 227.00 | 1 243 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 227.00 | 807 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 547.00 | | | 430 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 249.00 | 124 561.00 | | 735 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | 2 699.00 | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 736.00 | 43 722.00 | 52 227.00 | 622 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 736.00 | 43 722.00 | 52 227.00 | 622 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 085.00 | 52 811.00 | 152 057.00 | 226 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 144.00 | 34 510.00 | 5 634.00 | 40 144.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 597.00 | 270 322.00 | 152 057.00 | 443 597.00 |