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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 9 300.00 | 10 700.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 5 758.00 | 362.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 718.00 | 60 299.00 | 47 419.00 | 107 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 848.00 | 87 777.00 | 300 071.00 | 387 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 386.00 | 48 762.00 | 812 625.00 | 861 386.00 |
BZ Autres créances | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 910.00 | 48 762.00 | 1 017 148.00 | 1 065 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 758.00 | 136 539.00 | 1 317 219.00 | 1 453 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 532.00 | -193 389.00 | | -8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 168.00 | 184 857.00 | | 88 168.00 |
DL TOTAL (I) | 89 637.00 | 1 468.00 | | 89 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 835.00 | 205 000.00 | | 184 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 899.00 | 336 295.00 | | 337 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 789.00 | 440 692.00 | | 394 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 860.00 | 128 365.00 | | 139 860.00 |
EA Autres dettes | 170 200.00 | 258 436.00 | | 170 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 583.00 | 1 368 788.00 | | 1 227 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 219.00 | 1 370 256.00 | | 1 317 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 937.00 | 956 598.00 | | 908 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 148.00 | 37 831.00 | 2 448 979.00 | 2 411 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 148.00 | 37 831.00 | 2 448 979.00 | 2 411 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 495.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | 17 363.00 | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 967.00 | 17 363.00 | | 22 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 038.00 | 223.00 | | 16 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 038.00 | 266.00 | | 31 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 072.00 | 17 097.00 | | -8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 944.00 | 2 323 232.00 | | 2 517 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 775.00 | 2 138 375.00 | | 2 429 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 168.00 | 184 857.00 | | 88 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 305.00 | | 20 275.00 | 556 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 31 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 731.00 | 387 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 731.00 | 113 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 295.00 | | 20 275.00 | 267 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 013.00 | 31 496.00 | 173 731.00 | 230 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 593.00 | 5 127.00 | | 16 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 420.00 | 26 368.00 | 173 731.00 | 213 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 964.00 | | 18 202.00 | 66 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 964.00 | | 18 202.00 | 66 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 964.00 | | 18 202.00 | 66 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 947.00 | 59 585.00 | 174 362.00 | 233 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 789.00 | 394 789.00 | | 394 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
UX Autres créances clients | 790 412.00 | 790 412.00 | | 790 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VB T. V. A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 835.00 | 40 551.00 | 144 284.00 | 184 835.00 |
VI Groupe et associés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 076.00 | 1 012 649.00 | 31 426.00 | 1 044 076.00 |
VW T.V.A. | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 583.00 | 908 937.00 | 318 646.00 | 1 227 583.00 |