| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 2 990.00 | 3 378.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 444.00 | 60 391.00 | 63 053.00 | 123 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 112.00 | 63 381.00 | 74 731.00 | 138 112.00 |
BT Marchandises | 305 260.00 | | 305 260.00 | 305 260.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 537.00 | 63 381.00 | 402 156.00 | 465 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 409.00 | 95 363.00 | | 121 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619.00 | 26 047.00 | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 301 028.00 | 286 409.00 | | 301 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 681.00 | 872.00 | | 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 681.00 | 872.00 | | 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 30 190.00 | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 16 029.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 195 294.00 | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 54 032.00 | | 68 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 447.00 | 295 546.00 | | 100 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 156.00 | 582 827.00 | | 402 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 568.00 | | 944 568.00 | 944 568.00 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 768.00 | | 965 768.00 | 965 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 724.00 | 3 293.00 | | 27 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 724.00 | 3 293.00 | | 27 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 724.00 | -384.00 | | -27 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 5 983.00 | | 10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 290.00 | 1 295 091.00 | | 980 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 672.00 | 1 269 045.00 | | 965 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 619.00 | 26 047.00 | | 14 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 093.00 | | 41 019.00 | 97 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 793.00 | | 41 019.00 | 88 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 992.00 | 13 389.00 | | 49 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 13 389.00 | | 49 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 872.00 | 681.00 | 872.00 | 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | 681.00 | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 681.00 | 872.00 | 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 180.00 | 21 880.00 | 8 300.00 | 30 180.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 447.00 | 95 256.00 | 5 191.00 | 100 447.00 |