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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 138.00 | -68.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
AP Constructions | 15 491.00 | 11 558.00 | 3 933.00 | 15 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 12 344.00 | 2 855.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 006.00 | 25 786.00 | 72 219.00 | 98 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 188 431.00 | | 188 431.00 | 188 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 425.00 | 25 786.00 | 298 638.00 | 324 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 62 133.00 | 12 703.00 | | 62 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 332.00 | 49 430.00 | | 49 332.00 |
DL TOTAL (I) | 186 265.00 | 136 933.00 | | 186 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811.00 | 18 574.00 | | 30 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 52 635.00 | | 31 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 22 784.00 | | 48 638.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 373.00 | 94 015.00 | | 112 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 638.00 | 230 948.00 | | 298 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 351.00 | 93 993.00 | | 112 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
FG Production vendue services | 514 162.00 | | 514 162.00 | 514 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 852.00 | | 544 852.00 | 544 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 167.00 | 42 298.00 | | 36 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | 1 164.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 595.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 595.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 64 913.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 3 272.00 | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 442.00 | 665 374.00 | | 553 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 110.00 | 615 944.00 | | 504 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 332.00 | 49 430.00 | | 49 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 631.00 | 1 754.00 | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 265.00 | | 2 740.00 | 95 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | | 2 740.00 | 29 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 4 381.00 | | 21 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 4 381.00 | | 21 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 444.00 | 1 885.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 1 885.00 | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 1 885.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |