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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
AP Constructions | 93 545.00 | 3 877.00 | 89 668.00 | 93 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 887.00 | 3 877.00 | 107 010.00 | 110 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 146.00 | 3 877.00 | 210 269.00 | 214 146.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 67 245.00 | 72 134.00 | | 67 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421.00 | -4 889.00 | | -1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 157 750.00 | 159 171.00 | | 157 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | 53 982.00 | | 50 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 234.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 1 565.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 18.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 518.00 | 56 799.00 | | 52 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 269.00 | 215 970.00 | | 210 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341.00 | 6 223.00 | | 5 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300.00 | 5 333.00 | | 4 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721.00 | 10 222.00 | | 5 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421.00 | -4 889.00 | | -1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 2 339.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 2 339.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 575.00 | 3 398.00 | 14 201.00 | 50 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 210.00 | 6 223.00 | 6 987.00 | 13 210.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 518.00 | 5 341.00 | 14 201.00 | 52 518.00 |