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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 223.00 | 626.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 102.00 | 89 025.00 | 30 077.00 | 119 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 560.00 | 114 039.00 | 89 521.00 | 203 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 831.00 | 204 287.00 | 120 543.00 | 324 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BT Marchandises | 238 897.00 | | 238 897.00 | 238 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 861.00 | | 544 861.00 | 544 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 692.00 | 204 287.00 | 665 405.00 | 869 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 807.00 | 84 359.00 | | 102 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | 31 448.00 | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 244 647.00 | 225 807.00 | | 244 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 817.00 | 70 285.00 | | 71 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 846.00 | 75 446.00 | | 94 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 617.00 | 75 075.00 | | 113 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 49 488.00 | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | 36 521.00 | | 71 666.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 758.00 | 306 815.00 | | 420 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 405.00 | 532 622.00 | | 665 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 510.00 | 184 530.00 | | 264 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 817.00 | | 74 341.00 | 270 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 585.00 | 18 743.00 | 324 831.00 | 1 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 18 743.00 | 322 662.00 | 1 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 690.00 | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 338.00 | | 73 651.00 | 269 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 425.00 | 38 511.00 | 18 649.00 | 184 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 64.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 266.00 | 38 447.00 | 18 649.00 | 183 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 817.00 | 29 186.00 | 42 631.00 | 71 817.00 |
VI Groupe et associés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 141.00 | 264 510.00 | 42 631.00 | 307 141.00 |