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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 882.00 | 72.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 15 229.00 | 1 415.00 | 16 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 648.00 | 16 111.00 | 2 537.00 | 18 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 792.00 | 5 875.00 | 65 917.00 | 71 792.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 445.00 | 5 875.00 | 106 569.00 | 112 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 092.00 | 21 986.00 | 109 106.00 | 131 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DH Report à nouveau | -59 157.00 | | | -59 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
DL TOTAL (I) | -41 789.00 | | | -41 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 749.00 | | 365 749.00 | 365 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 749.00 | | 365 749.00 | 365 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 714.00 | | | 366 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 273.00 | | 624.00 | 19 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 18 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 17 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | 624.00 | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708.00 | 2 653.00 | 1 249.00 | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 2 653.00 | 1 249.00 | 14 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | 3 249.00 | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | 3 249.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 3 249.00 | | 2 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 486.00 | 7 580.00 | 42 906.00 | 50 486.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 501.00 | 92 944.00 | 7 558.00 | 100 501.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 295.00 | 107 389.00 | 42 906.00 | 150 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
ST Autres comptes | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YT Sous‐traitance | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 235.00 | | | 119 235.00 |