| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 837.00 | 429.00 | 1 409.00 | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 998.00 | 27 387.00 | 1 610.00 | 28 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 14 165.00 | 2 951.00 | 17 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 016.00 | 41 982.00 | 16 034.00 | 58 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 914.00 | 41 982.00 | 91 932.00 | 133 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 76 159.00 | 66 552.00 | | 76 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | 9 607.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | 78 762.00 | 79 679.00 | | 78 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 4 364.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 6 330.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984.00 | 4 886.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170.00 | 25 580.00 | | 13 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 932.00 | 105 259.00 | | 91 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 120.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 120.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 267.00 | 78 433.00 | | 70 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 185.00 | 68 826.00 | | 71 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917.00 | 9 607.00 | | -917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 093.00 | 3 588.00 | 2 700.00 | 41 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 3 589.00 | 2 700.00 | 41 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |