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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 458.00 | 110 349.00 | 76 109.00 | 186 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 973.00 | 132 066.00 | 33 907.00 | 165 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 030.00 | 242 415.00 | 110 615.00 | 353 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
BZ Autres créances | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 935.00 | | 276 935.00 | 276 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 965.00 | 242 415.00 | 387 550.00 | 629 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 076.00 | 415 333.00 | | 135 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | 39 743.00 | | 29 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | 4 848.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 175 297.00 | 468 724.00 | | 175 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 943.00 | 120 617.00 | | 81 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | 50 381.00 | | 92 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | 37 990.00 | | 35 612.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 3 413.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 252.00 | 212 401.00 | | 212 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 550.00 | 681 125.00 | | 387 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 962.00 | 144 379.00 | | 171 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 097.00 | | 640 097.00 | 640 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 097.00 | | 640 097.00 | 640 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 681.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331.00 | 2 220.00 | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | 2 220.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | 2 220.00 | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 9 701.00 | | 10 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 647.00 | 440 123.00 | | 686 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 743.00 | 400 380.00 | | 656 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 904.00 | 39 743.00 | | 29 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 450.00 | | 31 480.00 | 358 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 353 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 352 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 450.00 | | 30 880.00 | 358 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 634.00 | 61 681.00 | 36 900.00 | 217 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 634.00 | 61 681.00 | 36 900.00 | 217 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 943.00 | 41 653.00 | 40 290.00 | 81 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 109.00 | 187 109.00 | | 187 109.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 252.00 | 171 962.00 | 40 290.00 | 212 252.00 |