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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 072 267.00 | 480 000.00 | 11 592 267.00 | 12 072 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 334.00 | | 158 334.00 | 158 334.00 |
BZ Autres créances | 928 604.00 | 430 125.00 | 498 478.00 | 928 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 815 863.00 | | 815 863.00 | 815 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 891.00 | 430 125.00 | 1 936 765.00 | 2 366 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 439 158.00 | 910 125.00 | 13 529 032.00 | 14 439 158.00 |
CU Autres participations | 12 072 267.00 | 480 000.00 | 11 592 267.00 | 12 072 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 987 594.00 | | | 3 987 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340 603.00 | | | 8 340 603.00 |
DK Provisions réglementées | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641 636.00 | | | 12 641 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 009.00 | | | 775 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 395.00 | | | 887 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 032.00 | | | 13 529 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 226.00 | | | 335 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 267.00 | | | 12 072 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 072 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072 267.00 | | | 12 072 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 009.00 | 222 840.00 | 552 169.00 | 775 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 604.00 | 928 604.00 | | 928 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 028.00 | 1 101 028.00 | | 1 101 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 396.00 | 335 226.00 | 552 169.00 | 887 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |