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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 78 890.00 | 35 744.00 | 43 146.00 | 78 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 438.00 | 66 244.00 | 17 194.00 | 83 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 444.00 | 9 577.00 | 13 867.00 | 23 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 929.00 | 112 825.00 | 225 104.00 | 337 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BN En cours de production de biens | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BT Marchandises | 254 763.00 | 24 874.00 | 229 890.00 | 254 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 700.00 | 24 874.00 | 397 826.00 | 422 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 629.00 | 137 698.00 | 622 931.00 | 760 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 152 334.00 | 114 436.00 | | 152 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | 37 898.00 | | 26 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 305.00 | 5 535.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 383 127.00 | 357 519.00 | | 383 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 085.00 | 138 665.00 | | 115 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 10 995.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | 2 306.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 56 856.00 | | 29 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 69 677.00 | | 80 254.00 |
EA Autres dettes | | 18 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 804.00 | 297 490.00 | | 239 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 931.00 | 655 009.00 | | 622 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 545.00 | | 1 384.00 | 336 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 388.00 | | 1 384.00 | 184 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 307.00 | 14 518.00 | | 98 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 385.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | 14 133.00 | | 97 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 364.00 | 10 494.00 | 18 984.00 | 33 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 364.00 | 10 494.00 | 18 984.00 | 33 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 364.00 | 10 494.00 | 18 984.00 | 33 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 872.00 | 74 277.00 | 595.00 | 74 872.00 |