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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 230 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 467 570.00 | |
BT Marchandises | | | 210 246.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 027 437.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 528.00 | 437 397.00 | | 520 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 312.00 | 107 131.00 | | 69 312.00 |
DL TOTAL (I) | 600 841.00 | 555 528.00 | | 600 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 783.00 | 904 879.00 | | 944 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 682.00 | 237 899.00 | | 114 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 151.00 | 278 791.00 | | 257 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 938.00 | 123 300.00 | | 109 938.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 596.00 | 1 544 881.00 | | 1 426 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 437.00 | 2 100 410.00 | | 2 027 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 884.00 | | 16 585.00 | 1 747 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 761 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 404.00 | | 13 585.00 | 496 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 3 000.00 | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 572.00 | 55 457.00 | 278 030.00 | 222 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 572.00 | 55 457.00 | 278 030.00 | 222 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 151.00 | | 257 151.00 | 257 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 470.00 | | 21 471.00 | 21 470.00 |
UX Autres créances clients | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 783.00 | 193 920.00 | 555 303.00 | 944 783.00 |
VI Groupe et associés | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 332.00 | 120 862.00 | 21 470.00 | 142 332.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 596.00 | 193 920.00 | 1 037 115.00 | 1 426 596.00 |