| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 972.00 | 1 025.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 822.00 | 298 228.00 | 120 593.00 | 418 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 171.00 | 94 974.00 | 222 198.00 | 317 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 263.00 | 395 174.00 | 344 089.00 | 739 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 547.00 | | 590 547.00 | 590 547.00 |
BZ Autres créances | 1 141 061.00 | | 1 141 061.00 | 1 141 061.00 |
CF Disponibilités | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 796.00 | | 1 881 796.00 | 1 881 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 059.00 | 395 174.00 | 2 225 885.00 | 2 621 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DH Report à nouveau | -104 421.00 | | | -104 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
DL TOTAL (I) | 455 048.00 | | | 455 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 283.00 | | | 1 502 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 837.00 | | | 1 770 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 885.00 | | | 2 225 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 837.00 | | | 1 770 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 820.00 | | 44 655.00 | 694 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 739 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 738 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 550.00 | | 44 655.00 | 694 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 770.00 | 74 403.00 | | 320 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 770.00 | 74 403.00 | | 320 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 283.00 | 1 502 283.00 | | 1 502 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 590 547.00 | 590 547.00 | | 590 547.00 |
VB T. V. A. | 200 562.00 | 200 562.00 | | 200 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 325.00 | 949 325.00 | | 949 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 240.00 | 1 823 970.00 | 270.00 | 1 824 240.00 |
VW T.V.A. | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 837.00 | 1 770 837.00 | | 1 770 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 688 699.00 | | | 688 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
YT Sous‐traitance | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941 200.00 | | | 941 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 952.00 | | | 433 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 951.00 | | | 395 951.00 |
ZE Dividendes | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 355.00 | | | 1 922 355.00 |