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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 5 065.00 | 1 012.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 27 413.00 | 194.00 | 27 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784.00 | 32 478.00 | 1 306.00 | 33 784.00 |
BT Marchandises | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 923.00 | 32 478.00 | 116 445.00 | 148 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 040.00 | 54 539.00 | | 77 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 143.00 | 22 502.00 | | -12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 68 197.00 | 80 340.00 | | 68 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 225.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 37 339.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 160.00 | 19 142.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 248.00 | 57 868.00 | | 48 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 445.00 | 138 208.00 | | 116 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 248.00 | 57 868.00 | | 48 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 33 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 33 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 042.00 | 1 350.00 | 2 914.00 | 34 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 1 350.00 | 2 914.00 | 34 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |