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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 283.00 | 327 088.00 | 414 195.00 | 741 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 071.00 | 327 088.00 | 435 983.00 | 763 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 227.00 | | 196 227.00 | 196 227.00 |
110 Total général Actif | 959 299.00 | 327 088.00 | 632 211.00 | 959 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 944.00 | | | 559 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |