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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 15 358.00 | 12 837.00 | 2 521.00 | 15 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 8 332.00 | 955.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 224.00 | 115 038.00 | 27 186.00 | 142 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 004.00 | 136 488.00 | 60 516.00 | 197 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BN En cours de production de biens | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | 2 572.00 | 97 509.00 | 100 081.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 245 570.00 | | 245 570.00 | 245 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 129.00 | 2 572.00 | 361 557.00 | 364 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 132.00 | 139 059.00 | 422 073.00 | 561 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 302 848.00 | | | 302 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 220.00 | | 793.00 | 220 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 009.00 | 197 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 009.00 | 166 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 086.00 | | 793.00 | 190 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 448.00 | 21 049.00 | 24 009.00 | 139 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 168.00 | 21 049.00 | 24 009.00 | 139 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 9 292.00 | 4 139.00 | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 499.00 | 110 255.00 | 244.00 | 110 499.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 225.00 | 115 085.00 | 4 139.00 | 119 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |