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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
BZ Autres créances | 2 285 728.00 | | 2 285 728.00 | 2 285 728.00 |
CF Disponibilités | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 894.00 | | 2 974 894.00 | 2 974 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 894.00 | | 2 974 894.00 | 2 974 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 794 248.00 | 670 544.00 | | 794 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 098.00 | 123 704.00 | | 757 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 346.00 | 1 014 248.00 | | 1 771 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 000.00 | 1 095 413.00 | | 761 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 076.00 | 58 855.00 | | 30 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 223.00 | 124 267.00 | | 135 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 291.00 | 86 989.00 | | 272 291.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 3 340.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 547.00 | 1 368 864.00 | | 1 203 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 894.00 | 2 383 112.00 | | 2 974 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 656.00 | 598 125.00 | | 568 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 101.00 | | 2 452.00 | 1 785 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 553.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 356 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 536.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 857.00 | | | 1 356 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 084.00 | | 2 452.00 | 428 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 149.00 | 62 378.00 | 215 527.00 | 153 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 1 485.00 | 5 593.00 | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | 60 893.00 | 209 934.00 | 149 041.00 |