| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 3 913.00 | 194.00 | 4 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 15 044.00 | 761.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 009.00 | 7 634.00 | 375.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 135.00 | 29 778.00 | 5 357.00 | 35 135.00 |
BT Marchandises | 265 052.00 | 50 010.00 | 215 042.00 | 265 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 757.00 | 2 762.00 | 81 995.00 | 84 757.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 521.00 | 52 772.00 | 405 748.00 | 458 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 655.00 | 82 550.00 | 411 105.00 | 493 655.00 |
CU Autres participations | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 206.00 | | | 327 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 105.00 | | | 411 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 206.00 | | | 327 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 860.00 | | 1 571.00 | 34 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 35 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | 1 296.00 | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | 275.00 | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049.00 | 728.00 | | 29 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 130.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | 599.00 | | 22 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 889.00 | 213 889.00 | | 213 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 602.00 | 97 022.00 | 580.00 | 97 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 206.00 | 327 206.00 | | 327 206.00 |