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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 158.00 | 426.00 | 6 584.00 |
AP Constructions | 122 844.00 | 67 925.00 | 54 919.00 | 122 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 433.00 | 69 636.00 | 21 797.00 | 91 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 553.00 | 61 660.00 | 25 893.00 | 87 553.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 393.00 | 205 378.00 | 107 014.00 | 312 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 875.00 | 10 933.00 | 772 942.00 | 783 875.00 |
BZ Autres créances | 399 067.00 | | 399 067.00 | 399 067.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 084.00 | 10 933.00 | 1 249 151.00 | 1 260 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 477.00 | 216 312.00 | 1 356 166.00 | 1 572 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 232 233.00 | 219 993.00 | | 232 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 659.00 | 12 240.00 | | 129 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 766.00 | 4 333.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 487 208.00 | 358 117.00 | | 487 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 311.00 | 662 625.00 | | 456 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | 153 912.00 | | 158 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 950.00 | 191 575.00 | | 232 950.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 2 436.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 957.00 | 1 010 548.00 | | 868 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 166.00 | 1 368 665.00 | | 1 356 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 631.00 | 685 685.00 | | 638 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 704.00 | 282 424.00 | | 131 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 2 713 010.00 | | 2 713 010.00 | 2 713 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 773.00 | | 2 713 773.00 | 2 713 773.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 77 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 484.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 7 082.00 | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | 2 934.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 10 016.00 | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 965.00 | 2 058.00 | | 10 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 2 191.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | 7 825.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 2 372.00 | | 41 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 645.00 | 2 132 227.00 | | 2 816 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 986.00 | 2 119 987.00 | | 2 686 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 659.00 | 12 240.00 | | 129 659.00 |