| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AP Constructions | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 22 504.00 | 2 461.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 924.00 | 105 274.00 | 68 649.00 | 173 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 381.00 | 131 272.00 | 71 110.00 | 202 381.00 |
BT Marchandises | 273 999.00 | | 273 999.00 | 273 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 277.00 | 207.00 | 21 070.00 | 21 277.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 975.00 | 207.00 | 521 768.00 | 521 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 356.00 | 131 478.00 | 592 878.00 | 724 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 446.00 | 216 588.00 | | 287 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 398.00 | 70 858.00 | | 30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 328 844.00 | 298 446.00 | | 328 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | 15 511.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 244 157.00 | | 195 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 68 694.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 034.00 | 328 362.00 | | 264 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 878.00 | 626 808.00 | | 592 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 034.00 | 328 362.00 | | 264 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 597.00 | | 1 495 597.00 | 1 495 597.00 |
FG Production vendue services | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 672.00 | | 1 504 672.00 | 1 504 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | 6 052.00 | | 16 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 156.00 | 6 052.00 | | 16 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 1 101.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 1 101.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 123.00 | 4 951.00 | | 10 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 14 332.00 | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 922.00 | 1 641 573.00 | | 1 527 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 524.00 | 1 570 715.00 | | 1 497 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 398.00 | 70 858.00 | | 30 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 783.00 | | 13 099.00 | 189 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 445.00 | | 13 099.00 | 187 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 566.00 | 22 706.00 | | 108 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 728.00 | 22 706.00 | | 106 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 4 688.00 | 5 213.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 4 688.00 | 5 213.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 4 688.00 | 5 213.00 | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 034.00 | 264 034.00 | | 264 034.00 |