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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 039.00 | 3 173.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 823.00 | 5 189.00 | 23 634.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 136.00 | 639 900.00 | 246 236.00 | 886 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 171.00 | 646 128.00 | 998 043.00 | 1 644 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 359 665.00 | | 359 665.00 | 359 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 415.00 | | 421 415.00 | 421 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 586.00 | 646 128.00 | 1 419 458.00 | 2 065 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 595.00 | 295 216.00 | | 367 595.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 694.00 | 72 379.00 | | -228 694.00 |
DK Provisions réglementées | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 194 125.00 | 422 819.00 | | 194 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 522.00 | 359 930.00 | | 670 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 677.00 | 348 818.00 | | 348 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 978.00 | 23 912.00 | | 41 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 814.00 | 42 854.00 | | 70 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 261.00 | 72 196.00 | | 93 261.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 14 104.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 333.00 | 861 814.00 | | 1 225 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 458.00 | 1 284 633.00 | | 1 419 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 894.00 | 605 917.00 | | 895 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 759.00 | | 118 412.00 | 1 525 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 212.00 | | | 729 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 547.00 | | 118 412.00 | 796 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 644.00 | 74 485.00 | | 571 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 036.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 641.00 | 73 449.00 | | 571 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -148.00 | | | -148.00 |
7C TOTAL GENERAL | -148.00 | | | -148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 522.00 | 383 061.00 | 246 459.00 | 670 522.00 |
VI Groupe et associés | 348 677.00 | 348 677.00 | | 348 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 354.00 | 895 894.00 | 246 459.00 | 1 183 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 091.00 | 23 644.00 | | 23 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 186.00 | 96 011.00 | | 51 186.00 |
ST Autres comptes | 101 331.00 | 119 919.00 | | 101 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 726.00 | 115 051.00 | | 103 726.00 |
YT Sous‐traitance | | 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | 15 699.00 | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 092.00 | 39 343.00 | | 27 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 415.00 | 89 472.00 | | 44 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 390.00 | 54 210.00 | | 51 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 243.00 | 331 506.00 | | 256 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |