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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 206 886.00 | | 206 886.00 | 206 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 886.00 | | 206 886.00 | 206 886.00 |
072 Créances – Autres | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511 015.00 | | 511 015.00 | 511 015.00 |
084 Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 094.00 | | 886 094.00 | 886 094.00 |
110 Total général Actif | 1 092 979.00 | | 1 092 979.00 | 1 092 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 733 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 979.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 327 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 455.00 | 4 022.00 | | 4 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 227.00 | 1 236.00 | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 3 648.00 | 3 637.00 | | 3 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 472.00 | 9 037.00 | | 9 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 472.00 | -9 037.00 | | -9 472.00 |
280 Produits financiers | 12 578.00 | 10 599.00 | | 12 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 107.00 | -6 672.00 | | 3 107.00 |