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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 410.00 | 139 399.00 | 48 011.00 | 187 410.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115 661.00 | 2 952 319.00 | 1 163 342.00 | 4 115 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 827.00 | 1 080 757.00 | 279 070.00 | 1 359 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 217.00 | | 189 217.00 | 189 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 131.00 | 5 296 762.00 | 2 282 369.00 | 7 579 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 998.00 | 127 212.00 | 1 180 786.00 | 1 307 998.00 |
BN En cours de production de biens | 535 421.00 | 15 097.00 | 520 324.00 | 535 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 733.00 | 64 552.00 | 901 181.00 | 965 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 092.00 | | 1 531 092.00 | 1 531 092.00 |
BZ Autres créances | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
CF Disponibilités | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 438.00 | 206 861.00 | 4 634 577.00 | 4 841 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 420 569.00 | 5 503 623.00 | 6 916 946.00 | 12 420 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 503 072.00 | 1 124 287.00 | 378 785.00 | 1 503 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 881.00 | 28 699.00 | | 29 881.00 |
DG Autres réserves | 567 746.00 | 545 272.00 | | 567 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 712.00 | 23 657.00 | | 299 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 015.00 | 33 160.00 | | 29 015.00 |
DK Provisions réglementées | 38 735.00 | 47 806.00 | | 38 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 089.00 | 1 178 593.00 | | 1 465 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 472.00 | 1 266 719.00 | | 653 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 221.00 | 1 400 763.00 | | 1 806 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 203.00 | 1 447 585.00 | | 887 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 451.00 | 1 039 406.00 | | 640 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 293.00 | 50 555.00 | | 75 293.00 |
EA Autres dettes | 1 270 947.00 | 125 793.00 | | 1 270 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 360.00 | 74 344.00 | | 105 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 857.00 | 5 405 166.00 | | 5 451 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 946.00 | 6 583 759.00 | | 6 916 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 084.00 | 3 636 130.00 | | 5 186 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | 128 079.00 | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 823 810.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 823 810.00 | |
FM Production stockée | | | 273 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 145.00 | 155 175.00 | | 24 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 592.00 | 155 175.00 | | 41 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 644.00 | 224 755.00 | | 21 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 430.00 | 319.00 | | 45 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 073.00 | 272 881.00 | | 67 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 481.00 | -117 707.00 | | -25 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 104.00 | -63 666.00 | | -55 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 040.00 | 8 942 613.00 | | 11 342 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042 329.00 | 8 918 957.00 | | 11 042 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 712.00 | 23 657.00 | | 299 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 650.00 | | | 293 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 334.00 | | 676 733.00 | 7 132 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376 527.00 | | 126 545.00 | 1 376 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 936.00 | 7 579 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 503 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 810.00 | 357 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 126.00 | 5 521 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 428.00 | | 45 230.00 | 351 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 690.00 | | 406 859.00 | 5 305 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 689.00 | | 98 099.00 | 98 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 917.00 | 577 094.00 | 107 249.00 | 4 826 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942 404.00 | 181 883.00 | | 942 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 483.00 | 5 726.00 | 38 810.00 | 172 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 030.00 | 389 485.00 | 68 438.00 | 3 712 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 806.00 | | 9 071.00 | 47 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 806.00 | | 9 071.00 | 47 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 203.00 | 887 203.00 | | 887 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 451.00 | 640 451.00 | | 640 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 694.00 | 3 005 694.00 | | 3 005 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 217.00 | | 189 217.00 | 189 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 092.00 | 1 531 092.00 | | 1 531 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 511.00 | 397 648.00 | 252 863.00 | 650 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 164.00 | | | 478 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 060.00 | 269 060.00 | | 269 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 648.00 | 1 860 431.00 | 189 217.00 | 2 049 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 947.00 | 5 186 084.00 | 252 863.00 | 5 438 947.00 |