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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 204.00 | 30 769.00 | 4 435.00 | 35 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 133.00 | 21 682.00 | 31 451.00 | 53 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 615.00 | 52 451.00 | 66 163.00 | 118 615.00 |
BT Marchandises | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | 2 154.00 | 20 327.00 | 22 481.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 077.00 | 2 154.00 | 146 923.00 | 149 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 692.00 | 54 605.00 | 213 087.00 | 267 692.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 087.00 | | | 213 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 497.00 | | 1 601.00 | 141 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 484.00 | 118 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 484.00 | 88 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 164.00 | | 1 215.00 | 112 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 332.00 | | 385.00 | 29 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 7 151.00 | 19 484.00 | 64 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 7 151.00 | 19 484.00 | 64 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 154.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
UX Autres créances clients | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 220.00 | 31 601.00 | 29 618.00 | 61 220.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 283.00 | 56 145.00 | 6 138.00 | 62 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
YT Sous‐traitance | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |