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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 887 382.00 | | 14 887 382.00 | 14 887 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 251.00 | 348 594.00 | 158 657.00 | 507 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 198 394.00 | 348 594.00 | 56 849 801.00 | 57 198 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BZ Autres créances | 1 095 033.00 | | 1 095 033.00 | 1 095 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 948.00 | 1 329.00 | 84 619.00 | 85 948.00 |
CF Disponibilités | 4 359 687.00 | | 4 359 687.00 | 4 359 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 234.00 | 1 329.00 | 5 750 905.00 | 5 752 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 950 628.00 | 349 922.00 | 62 600 706.00 | 62 950 628.00 |
CU Autres participations | 41 617 300.00 | | 41 617 300.00 | 41 617 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 213 579.00 | 36 213 579.00 | | 36 213 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621 358.00 | 3 364 000.00 | | 3 621 358.00 |
DG Autres réserves | 1 585 608.00 | 126 332.00 | | 1 585 608.00 |
DH Report à nouveau | -11 476 721.00 | | | -11 476 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428 384.00 | 30 721 132.00 | | 15 428 384.00 |
DK Provisions réglementées | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 983 208.00 | 71 036 043.00 | | 45 983 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 200.00 | 2 233 962.00 | | 163 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 701.00 | 353 133.00 | | 288 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 790.00 | 387 427.00 | | 1 023 790.00 |
EA Autres dettes | 15 141 807.00 | 1.00 | | 15 141 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 617 498.00 | 2 974 523.00 | | 16 617 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 600 706.00 | 74 010 566.00 | | 62 600 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 346.00 | | 1 062 346.00 | 1 062 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 346.00 | | 1 062 346.00 | 1 062 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 498 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 499 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 497 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 381 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 590 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 175.00 | 4 590 341.00 | | 90 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 65.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 3 385 279.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 912.00 | 1 205 062.00 | | 89 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 715.00 | 470 944.00 | | 42 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 671 594.00 | 36 364 548.00 | | 16 671 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 210.00 | 5 643 416.00 | | 1 243 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428 384.00 | 30 721 132.00 | | 15 428 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 189 844.00 | | 8 550.00 | 57 189 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 803 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 198 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 887 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887 382.00 | | | 14 887 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 701.00 | | 8 550.00 | 498 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 803 762.00 | | | 41 803 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 558.00 | 58 035.00 | | 290 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 558.00 | 58 035.00 | | 290 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 611 000.00 | 1 329.00 | | 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 701.00 | 288 701.00 | | 288 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 111.00 | 97 684.00 | 67 427.00 | 165 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912.00 | 38 441.00 | 25 471.00 | 63 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759 732.00 | 759 732.00 | | 759 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 141 807.00 | 15 141 807.00 | | 15 141 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
UX Autres créances clients | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 277.00 | 1 023 277.00 | | 1 023 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 639.00 | 172 639.00 | | 172 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 061.00 | 1 306 599.00 | 186 462.00 | 1 493 061.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 617 498.00 | 16 361 400.00 | 256 098.00 | 16 617 498.00 |