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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 499.00 | 354 352.00 | 155 147.00 | 509 499.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 218.00 | 12 167.00 | 5 051.00 | 17 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 780.00 | 366 520.00 | 170 260.00 | 536 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 596.00 | 21 463.00 | 320 132.00 | 341 596.00 |
BZ Autres créances | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CF Disponibilités | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 932.00 | 21 463.00 | 459 468.00 | 480 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 712.00 | 387 983.00 | 629 729.00 | 1 017 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 104 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 359.00 | 36 796.00 | | 28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 61 359.00 | 174 438.00 | | 61 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 375.00 | 218 867.00 | | 196 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 15 879.00 | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 763.00 | 147 783.00 | | 198 763.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | 22 289.00 | | 16 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 370.00 | 404 817.00 | | 568 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 729.00 | 579 254.00 | | 629 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 282.00 | | | 416 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 646.00 | -39 517.00 | | -46 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 815.00 | 643 571.00 | | 761 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 456.00 | 606 774.00 | | 733 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 359.00 | 36 796.00 | | 28 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 153.00 | 1 575.00 | 142 423.00 | 532 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 372.00 | | 536 780.00 | 139 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 372.00 | | 509 499.00 | 139 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 499.00 | | 139 372.00 | 509 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | | 3 000.00 | 14 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | 1 575.00 | 51.00 | 8 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 487.00 | 116 032.00 | | 250 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 305.00 | 112 047.00 | | 242 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 3 986.00 | | 8 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
UX Autres créances clients | 341 596.00 | 341 596.00 | | 341 596.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 375.00 | 44 287.00 | 152 088.00 | 196 375.00 |
VI Groupe et associés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 685.00 | 437 622.00 | 10 062.00 | 447 685.00 |
VW T.V.A. | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 190.00 | 395 102.00 | 152 088.00 | 547 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ST Autres comptes | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306.00 | | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
ZE Dividendes | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |