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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 317.00 | 77 534.00 | 326 782.00 | 404 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 367.00 | 36 305.00 | 2 062.00 | 38 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 304.00 | 86 419.00 | 16 884.00 | 103 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 712.00 | 200 259.00 | 353 452.00 | 553 712.00 |
BT Marchandises | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 223.00 | | 557 223.00 | 557 223.00 |
BZ Autres créances | 225 979.00 | | 225 979.00 | 225 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 875.00 | | 1 093 875.00 | 1 093 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 588.00 | 200 259.00 | 1 447 328.00 | 1 647 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 012.00 | | | 251 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 283.00 | | | -87 283.00 |
DL TOTAL (I) | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 875.00 | | | 423 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 981.00 | | | 474 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 799.00 | | | 1 230 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 328.00 | | | 1 447 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 366.00 | | | 857 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 606.00 | 212 172.00 | 2 140 968.00 | 1 928 606.00 |
FG Production vendue services | 191 093.00 | 2 988.00 | 194 081.00 | 191 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 699.00 | 215 160.00 | 2 335 050.00 | 2 119 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 218.00 | | | -41 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 464.00 | | | 2 447 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 748.00 | | | 2 534 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 283.00 | | | -87 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 872.00 | | 214 451.00 | 370 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 610.00 | 553 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | 404 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 477.00 | 141 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 203.00 | | 206 082.00 | 200 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 780.00 | | 8 369.00 | 160 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 476.00 | 77 817.00 | 17 034.00 | 139 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 970.00 | 53 564.00 | | 23 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 505.00 | 24 253.00 | 17 034.00 | 115 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 981.00 | 474 981.00 | | 474 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 557 224.00 | 557 224.00 | | 557 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 708.00 | 68 995.00 | 249 966.00 | 422 708.00 |
VI Groupe et associés | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 040.00 | | | 453 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 979.00 | 225 979.00 | | 225 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 204.00 | 797 480.00 | 7 724.00 | 805 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 079.00 | 857 366.00 | 249 966.00 | 1 211 079.00 |