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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | | -7 219.00 | 7 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 2 232.00 | 1 701.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 565.00 | 37 459.00 | 90 106.00 | 127 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 113.00 | 32 687.00 | 108 427.00 | 141 113.00 |
BT Marchandises | 592 044.00 | | 592 044.00 | 592 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 270 039.00 | | 270 039.00 | 270 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 407.00 | | 911 407.00 | 911 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 521.00 | 32 687.00 | 1 019 834.00 | 1 052 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
DL TOTAL (I) | 320 380.00 | | | 320 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 443.00 | | | 433 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 454.00 | | | 699 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 834.00 | | | 1 019 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 853.00 | | 1 360 853.00 | 1 360 853.00 |
FG Production vendue services | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 270.00 | | 1 431 270.00 | 1 431 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 515.00 | | | 1 469 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 420.00 | | | 1 383 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493.00 | | 113 049.00 | 49 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 429.00 | 141 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 335.00 | 131 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | | 103 555.00 | 49 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 25 895.00 | 7 219.00 | 14 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 25 895.00 | 7 219.00 | 13 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 443.00 | | 433 443.00 | 433 443.00 |
VI Groupe et associés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 724.00 | 49 324.00 | 9 400.00 | 58 724.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 454.00 | 266 011.00 | 433 443.00 | 699 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |