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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 286.00 | 23 297.00 | 2 989.00 | 26 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 123.00 | 19 811.00 | 5 312.00 | 25 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 650.00 | 43 350.00 | 118 301.00 | 161 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
BN En cours de production de biens | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 774.00 | 65 201.00 | 156 574.00 | 221 774.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 362.00 | 65 201.00 | 460 161.00 | 525 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 012.00 | 108 550.00 | 578 462.00 | 687 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 124 133.00 | 109 689.00 | | 124 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | 14 444.00 | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 267 504.00 | 255 033.00 | | 267 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 294.00 | 158 210.00 | | 146 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 5 902.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 404.00 | 83 666.00 | | 64 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 197.00 | 84 060.00 | | 88 197.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 6 923.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 958.00 | 338 761.00 | | 310 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 462.00 | 593 794.00 | | 578 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 332.00 | 329 467.00 | | 191 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 817.00 | | 957 817.00 | 957 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 817.00 | | 957 817.00 | 957 817.00 |
FM Production stockée | | | -49 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 926.00 | 19 620.00 | | 18 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | -900.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 580.00 | 929 798.00 | | 919 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 109.00 | 915 354.00 | | 907 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 471.00 | 14 444.00 | | 12 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 230.00 | 2 759.00 | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 074.00 | | 3 897.00 | 176 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 320.00 | 161 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 110 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 526.00 | 51 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | | 3 897.00 | 64 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 463.00 | 3 207.00 | 18 320.00 | 58 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 1 794.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 428.00 | 3 207.00 | 16 526.00 | 56 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 390.00 | | 190.00 | 65 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 390.00 | | 190.00 | 65 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 390.00 | | 190.00 | 65 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 294.00 | 26 668.00 | 119 626.00 | 146 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
VW T.V.A. | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 958.00 | 191 332.00 | 119 626.00 | 310 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | 5 382.00 | | 10 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 8 481.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 89 629.00 | 84 632.00 | | 89 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 818.00 | 16 818.00 | | 22 818.00 |
YT Sous‐traitance | 22 193.00 | 8 879.00 | | 22 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 979.00 | 116 201.00 | | 49 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 238.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 942.00 | 7 620.00 | | 12 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 593.00 | 157 815.00 | | 170 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 578.00 | 113 688.00 | | 98 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 780.00 | 235 011.00 | | 192 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |