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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 509.00 | 105 580.00 | 37 928.00 | 143 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 809.00 | 105 580.00 | 183 228.00 | 288 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
110 Total général Actif | 318 712.00 | 105 580.00 | 213 132.00 | 318 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 527.00 | | | 291 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
252 Charges sociales | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 744.00 | | | 298 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 676.00 | | | 261 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |