| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 412.00 | 60 015.00 | 10 397.00 | 70 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 65 889.00 | 38 426.00 | 104 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 527.00 | 125 904.00 | 251 623.00 | 377 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 752.00 | | 166 752.00 | 166 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 279.00 | 125 904.00 | 418 375.00 | 544 279.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 372.00 | 141 305.00 | | 196 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 674.00 | 55 067.00 | | 50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 258 045.00 | 207 372.00 | | 258 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 352.00 | 30 045.00 | | 21 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 5 620.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 81 514.00 | | 44 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 78 794.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 8 049.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 329.00 | 204 022.00 | | 160 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 375.00 | 411 394.00 | | 418 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | 169 386.00 | | 138 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
FD Production vendue biens | 931 219.00 | | 931 219.00 | 931 219.00 |
FG Production vendue services | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 420.00 | | 984 420.00 | 984 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 30.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 2 128.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 14 532.00 | | 11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 269.00 | 1 054 344.00 | | 1 009 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 596.00 | 999 277.00 | | 958 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 674.00 | 55 067.00 | | 50 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 320.00 | | 718.00 | 379 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 377 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 174 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 520.00 | | 718.00 | 176 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 427.00 | 18 988.00 | 125 904.00 | 109 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 427.00 | 18 988.00 | 125 904.00 | 109 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 968.00 | 8 040.00 | 12 928.00 | 20 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 788.00 | 10 988.00 | 2 800.00 | 13 788.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 329.00 | 138 528.00 | 21 801.00 | 160 329.00 |