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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 391.00 | 520.00 | 4 911.00 |
AP Constructions | 20 151.00 | 1 843.00 | 18 308.00 | 20 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 879.00 | 200 250.00 | 77 629.00 | 277 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 836.00 | 66 400.00 | 49 436.00 | 115 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 809.00 | | 367 809.00 | 367 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 974.00 | 272 884.00 | 514 090.00 | 786 974.00 |
BT Marchandises | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 170 611.00 | | 170 611.00 | 170 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 485.00 | 272 884.00 | 818 601.00 | 1 091 485.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
DK Provisions réglementées | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 261 370.00 | | | 261 370.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | | | 260 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 232.00 | | | 549 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 601.00 | | | 818 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 928.00 | | | 451 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 561.00 | | 2 470 561.00 | 2 470 561.00 |
FG Production vendue services | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 141.00 | | 2 511 141.00 | 2 511 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 991.00 | | | 2 552 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 920.00 | | | 2 436 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 437.00 | | 57 537.00 | 729 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | 550.00 | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 747.00 | | 56 928.00 | 724 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 59.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 651.00 | 27 233.00 | | 245 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 30.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 290.00 | 27 203.00 | | 241 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957.00 | 3 535.00 | | 1 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 3 535.00 | | 9 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 067.00 | 41 764.00 | 97 303.00 | 139 067.00 |
VI Groupe et associés | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 721.00 | 175 661.00 | 59.00 | 175 721.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 232.00 | 451 928.00 | 97 303.00 | 549 232.00 |