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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 932.00 | 31 018.00 | 40 914.00 | 71 932.00 |
040 Immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 877.00 | 42 018.00 | 266 859.00 | 308 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
110 Total général Actif | 371 995.00 | 42 018.00 | 329 977.00 | 371 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | | | 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
230 Autres produits | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
242 Autres charges externes. | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 835.00 | | | 306 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |