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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 7 930.00 | 6 430.00 | 14 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 825.00 | 225.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 588.00 | 48 785.00 | 50 803.00 | 99 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 443.00 | 57 540.00 | 85 903.00 | 143 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 767.00 | | 1 391 767.00 | 1 391 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
BZ Autres créances | 4 178 308.00 | | 4 178 308.00 | 4 178 308.00 |
CF Disponibilités | 802 625.00 | | 802 625.00 | 802 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 374.00 | | 6 862 374.00 | 6 862 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 818.00 | 57 540.00 | 6 948 277.00 | 7 005 818.00 |
CU Autres participations | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 000.00 | 862 989.00 | | 1 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 77.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 369.00 | 482 129.00 | | 165 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 565.00 | 2 995 196.00 | | 3 160 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 428.00 | 600 704.00 | | 1 905 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 146.00 | 2 305 510.00 | | 1 111 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 184.00 | 453 968.00 | | 506 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 831.00 | 441 844.00 | | 189 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 74 612.00 | 344 218.00 | | 74 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 712.00 | 4 146 753.00 | | 3 787 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 277.00 | 7 170 949.00 | | 6 948 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 912.00 | 13 628.00 | | 43 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | 1 177.00 | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 159.00 | 12 451.00 | | 37 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 147.00 | 1 111 147.00 | | 1 111 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 184.00 | 506 184.00 | | 506 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905 429.00 | 1 749 254.00 | 156 175.00 | 1 905 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667 120.00 | 4 667 120.00 | | 4 667 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 091.00 | 4 667 120.00 | 5 971.00 | 4 673 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 712.00 | 3 631 538.00 | 156 175.00 | 3 787 712.00 |